京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0219
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0609
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0219 | 1.0609 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0218 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0217 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0214 | 1.0604 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0217 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0209 | 1.0599 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0206 | 1.0596 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0214 | 1.0604 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0227 | 1.0617 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0234 | 1.0624 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 41.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 40.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
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刘文超 上任时间：2025-01-23
刘文超先生,东证融汇证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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