京管泰富京诚12个月定开债券发起
(007157)公募债券型
1.0219
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0609
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：刘文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.58 | 41.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.20 | 70.22% | 70.23% | 3.49 | 8.39% | 8.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 54.78 | 41.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.15 | 93.62% | 95.20% | 1.14 | 2.76% | 2.08% | 1.49 | 3.62% | 2.72% |
| 2024-06-30 | 60.95 | 41.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.98 | 87.92% | 91.85% | 0.55 | 1.35% | 0.91% | 4.41 | 10.73% | 7.24% |
| 2024-03-31 | 62.71 | 40.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.71 | 95.10% | 96.82% | 0.77 | 1.90% | 1.23% | 1.22 | 3.00% | 1.95% |
| 2024-03-30 | 62.71 | 40.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.71 | 95.10% | 96.82% | 0.77 | 1.90% | 1.23% | 1.22 | 3.00% | 1.95% |