平安合盛定开债
(007158)公募债券型
1.0309
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.2119
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：23.04%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.023000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.007000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.014000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.013000 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.012000 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-16 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-24 |
| 9 | 0.007000 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 11 | 0.007000 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.018000 | 2021-03-09 |
| 13 | 0.015000 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.017000 | 2020-03-25 |