南方恒庆一年定开债C
(007162)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.99 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 66.45 | 53.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.44 | 62.33% | 69.88% | 8.26 | 15.54% | 12.42% | 1.76 | 3.31% | 2.65% |
| 2020-12-31 | 65.59 | 52.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.58 | 63.74% | 71.02% | 8.26 | 15.75% | 12.59% | 0.75 | 1.43% | 1.14% |
| 2020-06-30 | 63.60 | 63.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.59 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 96.77 | 64.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.27 | 77.50% | 85.01% | 12.72 | 19.74% | 13.15% | 1.78 | 2.76% | 1.84% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |