华安安和债券A

(007167)公募债券型
1.0330 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-18]
1.1740
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:1.56%
  • 最近半年:2.52%
  • 今年以来:1.25%
  • 最近一年:5.29%
  • 最近两年:8.78%
  • 最近三年:14.10%
  • 成立以来:18.62%
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金经理:康钊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.49亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0330 1.1740 0.04%
2024-03-15 1.0326 1.1736 0.00%
2024-03-14 1.0326 1.1736 -0.01%
2024-03-13 1.0327 1.1737 -0.01%
2024-03-12 1.0328 1.1738 -0.03%
2024-03-11 1.0331 1.1741 0.02%
2024-03-08 1.0329 1.1739 0.00%
2024-03-07 1.0329 1.1739 0.03%
2024-03-06 1.0326 1.1736 0.04%
2024-03-05 1.0322 1.1732 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安安和债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 10.96亿份 未公布
2023-09-30 9.95亿份 未公布
2023-06-30 9.94亿份 130
2023-03-31 9.94亿份 未公布
2022-03-31 5.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

康钊 上任时间:2021-03-08

康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-01 华安安和债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01 华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券A)基金产品资料概要更新
2024-01-19 华安安和债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-27 关于华安安和债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-12-13 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告
2023-12-11 关于华安安和债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安和债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-11 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告
2023-09-08 关于华安安和债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安安和债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安安和债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-06-16 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告
2023-06-13 关于华安安和债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安安和债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告