华安安和债券C
(007168)公募债券型
1.0525
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1845
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：9.14%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：19.75%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0525 | 1.1845 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0519 | 1.1839 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0535 | 1.1855 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0544 | 1.1864 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0544 | 1.1864 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0549 | 1.1869 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0540 | 1.1860 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0533 | 1.1853 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0528 | 1.1848 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0523 | 1.1843 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安和债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 100 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安和债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安和债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安和债券型证券投资基金（华安安和债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安和债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于华安安和债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-12-13 | 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-11 | 关于华安安和债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安和债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-11 | 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-08 | 关于华安安和债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安和债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 华安安和债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-16 | 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告 |