易方达中债3-5年国开行债C
(007172)公募债券型指数型
1.0049
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.2312
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2019-07-08
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0049 | 1.2312 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0063 | 1.2326 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0068 | 1.2331 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0071 | 1.2334 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0067 | 1.2330 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0063 | 1.2326 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0065 | 1.2328 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0072 | 1.2335 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0075 | 1.2338 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0074 | 1.2337 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中债3-5年国开行债C | -0.14% | -0.19% | 0.23% | 0.25% | 1.21% | 0.21% |
| 同类型排名 | 5414/6823 | 4052/6823 | 3213/6823 | 4620/6823 | 4740/6823 | 5487/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.78亿份 | 1852 |
基金经理
更多
杨真 上任时间：2020-11-28
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>