招商添旭定开债发起式C
(007174)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 10.14 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.57 | 84.63% | 84.58% | 0.12 | 1.15% | 1.15% | 0.14 | 1.39% | 1.39% |
| 2020-12-31 | 10.50 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.33 | 101.82% | 98.46% | 0.13 | 1.30% | 1.26% | 0.13 | 1.28% | 1.24% |
| 2020-09-30 | 11.88 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.52 | 112.08% | 97.01% | 0.34 | 3.32% | 2.87% | 0.11 | 1.10% | 0.95% |
| 2020-06-30 | 12.53 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.12 | 118.10% | 0.97% | 0.01 | 1.18% | 0.00% | 0.39 | 3.77% | 0.03% |
| 2020-03-31 | 11.36 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.14 | 107.11% | 98.10% | 0.37 | 3.53% | 3.24% | 0.16 | 1.57% | 1.44% |
| 2019-12-31 | 11.81 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 112.89% | 0.98% | 0.07 | 0.84% | 0.01% | 0.15 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-09-30 | 13.69 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | 118.12% | 89.43% | 0.03 | 0.27% | 0.20% | 1.42 | 13.70% | 10.37% |
| 2019-06-30 | 10.76 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.51 | 92.94% | 0.88% | 0.56 | 5.69% | 0.05% | 0.14 | 1.41% | 0.01% |