国联聚通定期开放债券
(007175)公募债券型
1.0923
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.2468
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：26.34%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：王玥 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-09-19 |
| 2 | 0.049000 | 2023-11-09 |
| 3 | 0.014500 | 2021-06-03 |
| 4 | 0.041000 | 2021-02-26 |