浙商智能行业优选混合A
(007177)公募混合型
1.2460
0.87%+0.0108
单位净值 [2025-12-05]
1.5375
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：-4.94%
- 最近半年：7.02%
- 今年以来：7.89%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：-7.55%
- 成立以来：50.03%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.019000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.080000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.114000 | 2022-01-05 |
| 5 | 0.074500 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.004000 | 2020-01-07 |