华安中债1-3年政策金融债A
(007180)公募债券型指数型
1.0393
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.1915
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.010000 | 2024-05-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-08-21 |
| 6 | 0.006500 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.008000 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.011700 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 12 | 0.010000 | 2020-05-14 |
| 13 | 0.010000 | 2020-02-28 |
| 14 | 0.006000 | 2019-09-02 |