华安中债1-3年政策金融债C
(007181)公募债券型指数型
1.0352
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1824
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:1.59%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:7.05%
- 成立以来:19.34%
- 成立日期:2019-05-21
- 基金经理:李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2025-02-21 |
2 | 0.015000 | 2024-08-19 |
3 | 0.010000 | 2024-05-24 |
4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
5 | 0.010000 | 2023-08-21 |
6 | 0.006500 | 2022-12-19 |
7 | 0.005000 | 2022-09-20 |
8 | 0.010000 | 2022-06-23 |
9 | 0.008000 | 2022-03-24 |
10 | 0.011700 | 2021-12-17 |
11 | 0.020000 | 2021-08-27 |
12 | 0.010000 | 2020-05-14 |
13 | 0.010000 | 2020-02-28 |
14 | 0.006000 | 2019-09-02 |