华安中债1-3年政策金融债C
(007181)公募债券型指数型
1.0463
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.1535
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：16.07%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：167.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-08-21 |
| 3 | 0.006500 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.008000 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.011700 | 2021-12-17 |
| 8 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 9 | 0.010000 | 2020-05-14 |
| 10 | 0.010000 | 2020-02-28 |
| 11 | 0.006000 | 2019-09-02 |