蜂巢添鑫纯债C
(007185)公募债券型
1.0866
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-17]
1.2461
累计净值 [2026-06-17]
1.0874
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：李海涛,廖新昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.00 | 2020-06-19 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 11 | 0.01 | 2019-07-16 |