华夏中债3-5年政金债指数A
(007186)公募债券型指数型
1.0540
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-25]
1.1425
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-01-18 |
| 2 | 0.039400 | 2022-03-29 |
| 3 | 0.015000 | 2020-04-13 |
| 4 | 0.009100 | 2020-01-13 |