华夏中债3-5年政金债指数C
(007187)公募债券型指数型
1.0575
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1850
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：19.37%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.025000 | 2023-01-18 |
| 3 | 0.036900 | 2022-03-29 |
| 4 | 0.015000 | 2020-04-13 |
| 5 | 0.008900 | 2020-01-13 |