嘉实养老2050混合(FOF)A
(007188)公募FOF
1.6753
-0.55%-0.0092
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：14.81%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：22.06%
- 最近一年：39.48%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：67.53%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.55% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.6845 |
1.6845 |
0.59% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.27% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.44% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.6866 |
1.6866 |
0.40% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.6798 |
1.6798 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.26% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.13% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.6819 |
1.6819 |
1.43% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.6582 |
1.6582 |
0.19% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.45% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.6625 |
1.6625 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.6595 |
1.6595 |
2.25% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.6230 |
1.6230 |
-2.06% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.6609 |
1.6609 |
-1.37% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.6840 |
1.6840 |
1.12% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.6654 |
1.6654 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.6632 |
1.6632 |
0.85% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6492 |
1.6492 |
-1.09% |