南华价值启航纯债债券C
(007190)公募债券型- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：177.47%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.3584 | 2.6112 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.3593 | 2.6121 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.3593 | 2.6121 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.3595 | 2.6123 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.3596 | 2.6124 | -0.07% |
| 2025-11-18 | 1.3605 | 2.6133 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.3604 | 2.6132 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.3597 | 2.6125 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.3599 | 2.6127 | -0.04% |
| 2025-11-12 | 1.3605 | 2.6133 | 0.03% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华价值启航纯债债券C | -0.15% | 0.47% | -0.43% | -0.56% | 1.46% | 0.33% |
| 同类型排名 | 5420/6913 | 481/6913 | 6486/6913 | 6688/6913 | 5426/6913 | 5741/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 6005 |
沈致远 上任时间：2022-09-01
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2025-01-08
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧