平安惠合纯债
(007196)公募债券型
1.0938
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.1588
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.16%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:4.66%
- 最近两年:7.66%
- 最近三年:12.67%
- 成立以来:16.24%
- 成立日期:2019-12-18
- 基金经理:张恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-11-23 |
2 | 0.025000 | 2021-11-15 |