永赢泰利债券A
(007199)公募债券型
1.1260
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1450
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：刘星宇 袁旭 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-06-29 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.004000 | 2019-10-24 |