永赢泰利债券A
(007199)公募债券型
1.1215
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.1405
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：刘星宇 袁旭 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-06-29 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.004000 | 2019-10-24 |