天弘优质成长企业A
(007202)公募混合型
1.9927
-0.29%-0.0058
单位净值 [2025-10-10]
1.9927
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：12.88%
- 最近半年：19.02%
- 今年以来：18.44%
- 最近一年：16.21%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：99.27%
- 成立日期：2019-10-18
- 基金经理：陆骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.9927 | 1.9927 | -0.29% |
| 2025-10-09 | 1.9985 | 1.9985 | 0.37% |
| 2025-09-30 | 1.9911 | 1.9911 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 1.9782 | 1.9782 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9663 | 1.9663 | -0.73% |
| 2025-09-25 | 1.9808 | 1.9808 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.9884 | 1.9884 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 1.9598 | 1.9598 | -0.83% |
| 2025-09-22 | 1.9762 | 1.9762 | -0.62% |
| 2025-09-19 | 1.9885 | 1.9885 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘优质成长企业A | 0.08% | 0.72% | 12.88% | 19.02% | 16.21% | 18.44% |
| 同类型排名 | 2154/8790 | 6221/8790 | 4922/8790 | 5274/8790 | 4813/8790 | 5053/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.73亿份 | 45378 |
基金经理
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陆骥 上任时间：2024-11-29
陆骥先生:会计专业硕士。2016年1月至2017年7月任中国人保资产管理有限公司研究员、助理投资经理;2017年7月至2021年3月任大成基金管理有限公司高级研究员、股票投资经理;2021年4月至2021年8月任信达澳亚基金管理有限公司(原信达澳银基金管理有限公司)拟任基金经理;2021年8月至2024年8月任平安资产管理有限公司投资经理、副总监;2024年10月加盟天弘基金管理有限公司,2024年11月29日起任天弘优质成长企业精选灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-28 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-03 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-03 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-02 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-02 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-30 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-11-29 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理的公告 |