银华美元债精选(QDII)A
(007204)公募QDII
1.0253
-0.30%-0.0031
单位净值 [2022-11-15]
1.0793
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：0.45%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：吴双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.0351 | 1.0891 | 0.84% |
| 2022-11-29 | 1.0265 | 1.0805 | 0.83% |
| 2022-11-28 | 1.0180 | 1.0720 | -0.07% |
| 2022-11-25 | 1.0187 | 1.0727 | -0.23% |
| 2022-11-24 | 1.0210 | 1.0750 | 0.12% |
| 2022-11-23 | 1.0198 | 1.0738 | -0.76% |
| 2022-11-22 | 1.0276 | 1.0816 | 1.03% |
| 2022-11-21 | 1.0171 | 1.0711 | -0.46% |
| 2022-11-18 | 1.0218 | 1.0758 | 0.85% |
| 2022-11-17 | 1.0132 | 1.0672 | -0.55% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华美元债精选(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 1.14% | 4.80% | 11.20% | 4.62% | 7.80% |
| 深证成指 | -0.10% | 2.57% | 3.83% | 12.28% | 3.10% | 8.01% |
| 沪深300 | 0.23% | 2.00% | 2.25% | 9.99% | 0.00% | 6.31% |
| 股票型 | 0.45% | 3.19% | 2.91% | 7.74% | 2.62% | 6.22% |
| 混合型 | 0.25% | 1.95% | 0.87% | 2.79% | 1.65% | 3.38% |
| 债券型 | 0.14% | 0.60% | 1.16% | 0.69% | 2.23% | 1.48% |
| FOF | 0.07% | 4.54% | 2.93% | 5.70% | -1.08% | 5.59% |
| QDII | 0.77% | 5.70% | -5.45% | 17.65% | 1.77% | -0.95% |
| 另类投资 | 0.70% | 2.59% | 2.44% | 4.15% | 2.29% | 2.86% |
| ETF | 0.57% | 5.14% | 5.23% | 13.21% | 4.53% | 8.66% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 539 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
吴双 上任时间：2019-05-27
吴双女士,金融学硕士,毕业于北京大学。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>