银华美元债精选(QDII)A
(007204)公募QDII
1.0253
-0.30%-0.0031
单位净值 [2022-11-15]
1.0793
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.94%
- 最近一季:-0.29%
- 最近半年:0.25%
- 今年以来:-0.28%
- 最近一年:0.85%
- 最近两年:0.45%
- 最近三年:5.56%
- 成立以来:7.94%
- 成立日期:2019-05-27
- 基金经理:吴双
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |