银华美元债精选(QDII)C
(007205)公募QDII
1.0134
-0.30%-0.0030
单位净值 [2022-11-15]
1.0674
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:-0.37%
- 最近半年:0.07%
- 今年以来:-0.58%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:-0.23%
- 最近三年:4.54%
- 成立以来:6.74%
- 成立日期:2019-05-27
- 基金经理:吴双
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054000 | 2021-12-15 |