山西证券裕泰3个月定开
(007212)公募债券型
1.0569
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-20]
1.2993
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：32.63%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0569 | 1.2993 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0566 | 1.2990 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0560 | 1.2984 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0555 | 1.2979 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0555 | 1.2979 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0549 | 1.2973 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0547 | 1.2971 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1100 | 1.2980 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1100 | 1.2980 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1095 | 1.2975 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕泰3个月定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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蓝烨 上任时间：2022-08-08
蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
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