华安安平6个月定开债
(007213)公募债券型
1.1114
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2450
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：25.23%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.034400 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.048200 | 2022-08-26 |
| 4 | 0.017000 | 2021-12-13 |