蜂巢添幂中短债A
(007218)公募债券型
1.0555
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1555
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：廖新昌 李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.035000 | 2023-07-18 |
| 3 | 0.035000 | 2021-12-06 |
| 4 | 0.010000 | 2020-06-18 |