工银中证500ETF联接C
(007223)公募股票型指数型ETF联接
0.9563
-1.03%-0.0099
单位净值 [2024-04-23]
0.9563
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-4.15%
- 最近一年：-15.33%
- 最近两年：-7.80%
- 最近三年：-17.28%
- 成立以来：-4.84%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 0.9563 | 0.9563 | -1.03% |
| 2024-04-22 | 0.9663 | 0.9663 | -0.81% |
| 2024-04-19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.61% |
| 2024-04-18 | 0.9802 | 0.9802 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 0.9787 | 0.9787 | 2.60% |
| 2024-04-16 | 0.9539 | 0.9539 | -2.55% |
| 2024-04-15 | 0.9789 | 0.9789 | 1.07% |
| 2024-04-12 | 0.9685 | 0.9685 | -0.43% |
| 2024-04-11 | 0.9727 | 0.9727 | 0.45% |
| 2024-04-10 | 0.9683 | 0.9683 | -1.15% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF联接C | -1.29% | -2.07% | 9.12% | -3.27% | -14.44% | -3.15% |
| 同类型排名 | 1420/2407 | 1340/2407 | 1038/2407 | 1484/2407 | 1457/2407 | 1382/2407 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 149 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘伟琳 上任时间：2020-02-18
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |