海富通中短债债券A
(007227)公募债券型
1.1412
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.1412
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1410 | 1.1410 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.1399 | 1.1399 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1407 | 1.1407 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.1408 | 1.1408 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.83亿份 | 3100 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
谈云飞 上任时间：2019-09-24
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>