兴全沪深300指数(LOF)C
(007230)公募股票型指数型
2.1159
0.80%+0.0168
单位净值 [2024-04-24]
2.1159
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：-7.34%
- 最近两年：-2.12%
- 最近三年：-20.94%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2.1159 | 2.1159 | 0.80% |
| 2024-04-23 | 2.0992 | 2.0992 | -0.87% |
| 2024-04-22 | 2.1176 | 2.1176 | -0.58% |
| 2024-04-19 | 2.1300 | 2.1300 | -0.56% |
| 2024-04-18 | 2.1421 | 2.1421 | 0.43% |
| 2024-04-17 | 2.1329 | 2.1329 | 1.67% |
| 2024-04-16 | 2.0979 | 2.0979 | -0.94% |
| 2024-04-15 | 2.1179 | 2.1179 | 2.01% |
| 2024-04-12 | 2.0761 | 2.0761 | -0.86% |
| 2024-04-11 | 2.0942 | 2.0942 | 0.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)C | 0.06% | -0.73% | 8.25% | 1.85% | -8.64% | 3.31% |
| 同类型排名 | 1575/2819 | 1027/2819 | 951/2819 | 762/2819 | 995/2819 | 585/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.42亿份 | 64909 |
| 2023-03-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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申庆 上任时间：2019-06-05
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-16 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）暂停接受大额申购（含定投）、转换转入申请的公告 |
| 2024-04-09 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |
| 2024-04-09 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（C类份额）暂停接受大额申购（含定投）、转换转入申请的公告 |
| 2024-03-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中孚信息（300659）非公开发行股票的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-04 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |
| 2024-02-29 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-02-05 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金销售机构的公告 |
| 2023-12-12 | 关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投)、转换转入申请的公告 |
| 2023-12-09 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-23 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |