申万菱信安泰瑞利中短债C
(007240)公募债券型
1.1112
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1727
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:0.77%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.60%
- 最近两年:5.13%
- 最近三年:7.33%
- 成立以来:18.06%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:叶瑜珍 舒世茂
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:申万菱信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034600 | 2021-10-25 |
2 | 0.013000 | 2020-09-25 |
3 | 0.006900 | 2020-03-24 |
4 | 0.007000 | 2020-01-09 |