申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)公募债券型
1.1112 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1727
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:0.05%
  • 最近半年:0.77%
  • 今年以来:1.17%
  • 最近一年:2.60%
  • 最近两年:5.13%
  • 最近三年:7.33%
  • 成立以来:18.06%
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金经理:叶瑜珍 舒世茂
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万菱信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.034600 2021-10-25
2 0.013000 2020-09-25
3 0.006900 2020-03-24
4 0.007000 2020-01-09