中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
(007241)公募FOF
1.4989
-0.57%-0.0086
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：19.15%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：20.49%
- 最近一年：46.78%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：-2.12%
- 成立以来：49.89%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.57% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.5083 |
1.5083 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.86% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.5176 |
1.5176 |
0.55% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.5093 |
1.5093 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.5061 |
1.5061 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.5070 |
1.5070 |
1.41% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.4861 |
1.4861 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.28% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.4888 |
1.4888 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.4834 |
1.4834 |
2.11% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.4528 |
1.4528 |
-1.28% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.98% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.4917 |
1.4917 |
0.68% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.4816 |
1.4816 |
0.87% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.4688 |
1.4688 |
1.25% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4507 |
1.4507 |
-1.39% |