安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：任凭 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0995 | 1.1528 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0991 | 1.1524 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0987 | 1.1520 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0984 | 1.1517 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0981 | 1.1514 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0978 | 1.1511 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0978 | 1.1511 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0976 | 1.1509 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0972 | 1.1505 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0969 | 1.1502 | 0.03% |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债C | 0.12% | 0.40% | 1.00% | 1.82% | 3.72% | 1.20% |
| 同类型排名 | 2283/3727 | 2488/3727 | 2778/3727 | 2489/3727 | 1376/3727 | 2505/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.59亿份 | 34721 |
| 2023-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
王涛 上任时间：2019-05-30
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间：2020-05-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧