易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A
(007247)公募FOF
1.1343
0.28%+0.0032
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：13.43%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：杨培鸿 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.28% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.1311 |
1.1311 |
0.27% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.1280 |
1.1280 |
0.11% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.25% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.34% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.63% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.17% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.31% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.1465 |
1.1465 |
0.31% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.1430 |
1.1430 |
0.13% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.11% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.1428 |
1.1428 |
0.04% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.1423 |
1.1423 |
0.00% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.15% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.1440 |
1.1440 |
0.31% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.1405 |
1.1405 |
0.04% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.1400 |
1.1400 |
0.06% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.1393 |
1.1393 |
0.18% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.1372 |
1.1372 |
0.14% |