广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
(007250)公募FOF
1.3767
0.91%+0.0125
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：18.74%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：19.97%
- 最近一年：34.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.67%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：倪鑫晨 朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3767 |
1.3767 |
0.91% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3691 |
1.3691 |
0.95% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3660 |
1.3660 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3576 |
1.3576 |
0.44% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.35% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3573 |
1.3573 |
2.58% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3231 |
1.3231 |
0.85% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.31% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.41% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3215 |
1.3215 |
2.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2862 |
1.2862 |
-2.89% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.74% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3344 |
1.3344 |
-1.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3535 |
1.3535 |
1.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3396 |
1.3396 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3374 |
1.3374 |
2.11% |