嘉实新添益定期混合C
(007267)公募混合型
1.1503
0.35%+0.0040
单位净值 [2024-11-04]
1.1503
累计净值 [2024-11-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-1.97%
- 最近三年：-0.52%
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：顾晶菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1503 | 1.1503 | 0.35% |
| 2024-11-01 | 1.1463 | 1.1463 | -0.17% |
| 2024-10-31 | 1.1482 | 1.1482 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.1476 | 1.1476 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 1.1493 | 1.1493 | -0.45% |
| 2024-10-28 | 1.1545 | 1.1545 | 0.20% |
| 2024-10-25 | 1.1522 | 1.1522 | 0.28% |
| 2024-10-24 | 1.1490 | 1.1490 | -0.38% |
| 2024-10-23 | 1.1534 | 1.1534 | 0.13% |
| 2024-10-22 | 1.1519 | 1.1519 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添益定期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 38 |
| 2024-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 38 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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顾晶菁 上任时间：2021-08-24
顾晶菁女士:中国国籍,硕士研究生,CFA,曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究工作。2021年8月24日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-10 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2024-12-09 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-12-09 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-05 | 关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2024-11-05 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-29 | 关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-10-15 | 关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放赎回及转换转出业务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-24 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新) |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |