鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007271)公募FOF
1.7225
0.36%+0.0061
单位净值 [2025-09-23]
1.7225
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：25.40%
- 最近半年：24.50%
- 今年以来：29.05%
- 最近一年：47.84%
- 最近两年：26.63%
- 最近三年：23.07%
- 成立以来：72.25%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.7225 | 1.7225 | 0.36% |
| 2025-09-22 | 1.7164 | 1.7164 | 1.03% |
| 2025-09-19 | 1.6989 | 1.6989 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.7010 | 1.7010 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.7097 | 1.7097 | 0.30% |
| 2025-09-16 | 1.7046 | 1.7046 | 0.16% |
| 2025-09-15 | 1.7019 | 1.7019 | -0.51% |
| 2025-09-12 | 1.7106 | 1.7106 | 0.27% |
| 2025-09-11 | 1.7060 | 1.7060 | 2.65% |
| 2025-09-10 | 1.6619 | 1.6619 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.82亿份 | 4663 |
基金经理
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郑科 上任时间：2023-03-11
郑科先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有 展开∨ 收起∧
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