景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A
(007272)公募FOF
1.2705
0.47%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：7.17%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：9.82%
- 最近一年：14.24%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：27.05%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：薛显志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2705 |
1.2705 |
0.47% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2661 |
1.2661 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2627 |
1.2627 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2681 |
1.2681 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2649 |
1.2649 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2631 |
1.2631 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2615 |
1.2615 |
0.61% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2541 |
1.2541 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2540 |
1.2540 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2524 |
1.2524 |
0.93% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.52% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2603 |
1.2603 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2530 |
1.2530 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2506 |
1.2506 |
0.60% |