鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A
(007273)公募FOF
1.1123
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.73%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-15 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.25% |
| 2 |
2024-05-14 |
1.1151 |
1.1151 |
0.04% |
| 3 |
2024-05-13 |
1.1146 |
1.1146 |
0.26% |
| 4 |
2024-05-10 |
1.1117 |
1.1117 |
0.28% |
| 5 |
2024-05-09 |
1.1086 |
1.1086 |
0.62% |
| 6 |
2024-05-08 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.24% |
| 7 |
2024-05-07 |
1.1044 |
1.1044 |
0.10% |
| 8 |
2024-05-06 |
1.1033 |
1.1033 |
0.73% |
| 9 |
2024-04-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.13% |
| 10 |
2024-04-26 |
1.0939 |
1.0939 |
0.58% |
| 11 |
2024-04-25 |
1.0876 |
1.0876 |
0.17% |
| 12 |
2024-04-24 |
1.0858 |
1.0858 |
0.35% |
| 13 |
2024-04-23 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.43% |
| 14 |
2024-04-22 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.27% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.11% |
| 16 |
2024-04-18 |
1.0908 |
1.0908 |
0.17% |
| 17 |
2024-04-17 |
1.0889 |
1.0889 |
0.87% |
| 18 |
2024-04-16 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.84% |
| 19 |
2023-04-28 |
1.1363 |
1.1363 |
0.43% |
| 20 |
2023-04-27 |
1.1314 |
1.1314 |
0.26% |