景顺长城养老混合(FOF)
(007274)公募FOF
1.1433
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-29]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-9.18%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：14.33%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-29 |
1.1433 |
1.1433 |
0.01% |
| 2 |
2022-11-28 |
1.1432 |
1.1432 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-25 |
1.1432 |
1.1432 |
0.00% |
| 4 |
2022-11-24 |
1.1432 |
1.1432 |
0.04% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.24% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.1456 |
1.1456 |
-1.16% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.1590 |
1.1590 |
0.05% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.19% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.09% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.90% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.1722 |
1.1722 |
1.87% |
| 12 |
2022-11-14 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.48% |
| 13 |
2022-11-11 |
1.1562 |
1.1562 |
1.63% |
| 14 |
2022-11-10 |
1.1377 |
1.1377 |
-1.11% |
| 15 |
2022-11-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.54% |
| 16 |
2022-11-08 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.58% |
| 17 |
2022-11-07 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.18% |
| 18 |
2022-11-04 |
1.1656 |
1.1656 |
2.08% |
| 19 |
2022-11-03 |
1.1418 |
1.1418 |
0.00% |
| 20 |
2022-11-02 |
1.1418 |
1.1418 |
0.98% |