汇添富中债1-3年农发债C
(007290)公募债券型指数型
1.0583
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-07]
1.1581
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:2.15%
- 最近两年:3.23%
- 最近三年:6.96%
- 成立以来:13.30%
- 成立日期:2019-06-19
- 基金经理:杨靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:99.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |