大成养老2040(FOF)C
(007298)公募FOF
1.1295
0.57%+0.0064
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-17.60%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：尚琼 鲁速
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.1295 |
1.1295 |
0.57% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.1231 |
1.1231 |
0.21% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.12% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.40% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.50% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.1322 |
1.1322 |
-1.49% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.1493 |
1.1493 |
0.20% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.22% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.13% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.14% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.1494 |
1.1494 |
0.42% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.42% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.1494 |
1.1494 |
0.28% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.1462 |
1.1462 |
0.04% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.79% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.1548 |
1.1548 |
0.53% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.1487 |
1.1487 |
0.26% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.1457 |
1.1457 |
0.08% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.1448 |
1.1448 |
0.47% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.1394 |
1.1394 |
0.52% |