京管泰富优势混合A
(007303)公募混合型
1.2391
1.22%+0.0151
单位净值 [2025-12-17]
1.2791
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：22.99%
- 最近一年：21.82%
- 最近两年：28.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.07%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：王萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.82 | 2.81 | 2.33 | 82.66% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 16.36% | 16.28% | 0.03 | 0.98% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 2.22 | 2.15 | 1.69 | 78.37% | 75.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 15.25% | 14.78% | 0.21 | 6.38% | 9.28% |
| 2025-03-31 | 2.16 | 2.12 | 1.87 | 86.48% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.97% | 12.78% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 2.12 | 2.10 | 1.50 | 70.33% | 70.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 28.45% | 28.18% | 0.03 | 1.22% | 1.21% |
| 2024-09-30 | 2.33 | 2.23 | 2.06 | 88.04% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.59% | 9.21% | 0.05 | 2.37% | 2.27% |
| 2024-06-30 | 2.06 | 2.02 | 1.70 | 82.12% | 82.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 14.70% | 14.40% | 0.06 | 3.18% | 3.12% |
| 2024-03-31 | 2.15 | 2.12 | 0.93 | 42.73% | 43.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 19.35% | 19.12% | 0.05 | 2.55% | 2.52% |
| 2024-03-30 | 2.15 | 2.12 | 0.93 | 42.73% | 43.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 19.35% | 19.12% | 0.05 | 2.55% | 2.52% |