鹏华9-10年利率发起式债券A
(007309)公募债券型
1.1014
0.15%+0.0017
单位净值 [2023-01-30]
1.1559
累计净值 [2023-01-30]
净值估算 [2023-02-06 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：15.82%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.005700 | 2022-09-02 |
| 3 | 0.005900 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.005400 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.004400 | 2021-12-14 |
| 6 | 0.004800 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.000400 | 2021-07-09 |
| 8 | 0.003600 | 2020-06-16 |
| 9 | 0.015400 | 2020-03-16 |
| 10 | 0.001700 | 2019-12-17 |
| 11 | 0.001100 | 2019-09-17 |