银华尊尚稳健养老混合(FOF)A
(007310)公募FOF
1.1602
0.50%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.66%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：-3.60%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1602 |
1.1602 |
0.50% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1560 |
1.1560 |
0.26% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1577 |
1.1577 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1547 |
1.1547 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1534 |
1.1534 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1542 |
1.1542 |
0.51% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1484 |
1.1484 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1488 |
1.1488 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1486 |
1.1486 |
0.78% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.65% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.52% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1555 |
1.1555 |
0.30% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1520 |
1.1520 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1497 |
1.1497 |
0.38% |