嘉实汇达中短债债券A

(007319)公募债券型
1.0603 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.1498
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-19   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:1.32%
  • 最近半年:1.84%
  • 今年以来:0.95%
  • 最近一年:3.45%
  • 最近两年:6.19%
  • 最近三年:9.45%
  • 成立以来:15.65%
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金经理:李金灿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:24.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.83亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0603 1.1498 0.03%
2024-03-15 1.0600 1.1495 0.01%
2024-03-14 1.0599 1.1494 -0.02%
2024-03-13 1.0601 1.1496 -0.02%
2024-03-12 1.0603 1.1498 -0.05%
2024-03-11 1.0608 1.1503 -0.02%
2024-03-08 1.0610 1.1505 -0.01%
2024-03-07 1.0611 1.1506 -0.01%
2024-03-06 1.0612 1.1507 0.07%
2024-03-05 1.0605 1.1500 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实汇达中短债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 24.07亿份 未公布
2023-09-30 38.30亿份 未公布
2023-06-30 41.53亿份 30422
2023-03-31 9.24亿份 未公布
2022-06-30 6.26亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李金灿 上任时间:2019-06-05

李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2024-01-19 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告
2023-12-20 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-10-24 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-25 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告
2023-08-29 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-16 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年端午节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告
2023-06-06 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告
2023-05-24 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-05-05 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-07 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告