永赢久利债券
(007323)公募债券型
1.0187
-0.97%-0.0099
单位净值 [2024-03-26]
1.1175
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:-0.76%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:-0.12%
- 今年以来:0.36%
- 最近一年:1.09%
- 最近两年:3.72%
- 最近三年:6.51%
- 成立以来:8.67%
- 成立日期:2019-12-05
- 基金经理:牟琼屿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:41.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015500 | 2023-05-16 |
2 | 0.003500 | 2023-02-20 |
3 | 0.010300 | 2022-09-20 |
4 | 0.007200 | 2022-05-25 |
5 | 0.009000 | 2021-12-07 |
6 | 0.008200 | 2021-09-14 |
7 | 0.005600 | 2021-05-18 |
8 | 0.006800 | 2020-03-06 |