永赢久利债券

(007323)公募债券型
1.0187 -0.97%-0.0099
单位净值 [2024-03-26]
1.1175
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:-0.76%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:-0.12%
  • 今年以来:0.36%
  • 最近一年:1.09%
  • 最近两年:3.72%
  • 最近三年:6.51%
  • 成立以来:8.67%
  • 成立日期:2019-12-05
  • 基金经理:牟琼屿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:29.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:41.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.015500 2023-05-16
2 0.003500 2023-02-20
3 0.010300 2022-09-20
4 0.007200 2022-05-25
5 0.009000 2021-12-07
6 0.008200 2021-09-14
7 0.005600 2021-05-18
8 0.006800 2020-03-06