嘉合磐昇纯债C
(007333)公募债券型
1.1220
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1920
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.050000 | 2022-06-02 |