中银消费活力混合
(007334)公募混合型
1.1085
-4.45%-0.0493
单位净值 [2020-06-30]
1.1085
累计净值 [2020-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 15.91% | 17.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 83.75% | 82.03% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2019-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 82.47% | 82.60% | 0.03 | 6.37% | 6.32% | 0.04 | 10.83% | 10.75% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2019-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.51 | 80.85% | 80.96% | 0.09 | 13.78% | 13.70% | 0.03 | 5.03% | 4.99% | 0.00 | 0.34% | 0.35% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |