中银中债1-3年期农发行债

(007335)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0668 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-18]
1.1927
累计净值 [2026-08-18]
1.0670 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：7.37%
  • 成立以来：20.55%
  • 成立日期：2019-06-17
    最新份额：21.74亿
    最新规模：25.14亿元
  • 基金经理：李宪
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细