永赢昌利债券A
(007347)公募债券型
1.1060
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1730
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:0.66%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:2.27%
- 最近两年:4.69%
- 最近三年:9.32%
- 成立以来:15.59%
- 成立日期:2019-07-24
- 基金经理:陶毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:98.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:129.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2022-06-28 |
2 | 0.040000 | 2021-12-14 |