永赢昌利债券A
(007347)公募债券型
1.0948
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2068
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.015000 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.020000 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.007000 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.040000 | 2021-12-14 |